Discussione Ufficiale EXCEL | Monitoraggio dei portafogli / della finanza personale

Una Discussione Ufficiale punta a raccogliere tutte le informazioni su un argomento o un fatto di attualità, con costanti aggiornamenti da parte del creatore e dei partecipanti.
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Questo sarebbe il foglio per la gestione delle HYIP.
ID: un id :omfg:
Sito: nome dominio dell'hyip
Data inizio: dell'investimento
Data fine: da mettere quando si termina l'investimento di quel piano
Piano: descrizione del piano
N° cicli: Se si decide di ripete l'investimento più volte si aumenta il numero di clicli.
Investimento totale: la somma dell'investimento di tutti i cicli. Non è una calcolata (investimento x n° cicli) in quanto l'investimento al secondo ciclo potrebbe essere d'importo diverso, quindi sarebbe da calcolare a mano.
R.I.: Ritorno dell'investimento. L'investimento viene dato indietro o meno? Ad es. investo 100€ e mi danno il 10% al giorno per 5 giorni e al 5° giorno ricevo anche i 100€ indietro (con ritorno dell'investimento); se invece investo 100€ e mi danno il 10% al giorno per 15 giorni e basta (senza ritorno dell'investimento).
Investimento: importo dell'investimento del ciclo attuale
Profitti generali: somma di tutti i profitti di tutti i cicli comprendente anche i profitti non ancora ritirati.
Profitti ritirati: somma di tutti i profitti ritirati di tutti i clicli
Investimento a rischio: parte dell'investimento a rischio (investimento totale - profitti ritirati totali)
ROI: ritorno dell'investimento
Valuta: valuta :omfg: Utile successivamente per convertire il tutto in una unica valuta.


Stavo pensando se fare un ulteriore parte con "Investimento totale, investimento, profitti generati, profitti ritirati" utilizzando una sola valuta di riferimento al fine di facilitare la consultazione. Non so se farlo e nel caso dove metterlo (Investimento totale | Investimento totale ($), oppure metto tutto in fondo?)
 
Ecco come lo sto strutturando:

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Resoconto​

Il foglio del resoconto è vuoto in quanto voglio prima avere un po' di dati per capire cosa generare a livello di statistiche ecc.. Per esperienza queste pagine qui finisco per rifarle mille volte eheh.



Uscite​

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Data, importo, causale sono essenziali. Metodo di pagamento sono indeciso se tenerlo o meno, per adesso lo lascio. Valuta può essere utile dato che non sempre si ricevono euro.
Ho generato dei meno a tendina così da velocizzarmi il lavoro ed evitare errori (ad esempio: se scrivo nei metodi di pagamento un giorno "contante" e il giorno dopo scrivo "contanti" in resoconto sarà facile omettere delle voci generando degli errori. Con i menu a tendina si risolve tutto questo).

Visualizza allegato 50130 Visualizza allegato 50131



Entrate​

Come per le uscite, tutto uguale.

Visualizza allegato 50132



Portafoglio​

Al momento nel portafoglio penso di metterci qualsiasi cosa contenga dei miei soldi (conto corrente, prepagate, servizi vari, il mio gruppo guadagno (lol) ecc.). Sono indeciso se dividere discorso crypto da fiat, @DonKungFu pareri? Più ci penso più arrivo alla conclusione che sia meglio dividere eheh.

Visualizza allegato 50133

Piccolo esempio delle tipologie che compongono il foglio portafoglio (messe a caso asd).
Visualizza allegato 50134



Impostazioni​

Questo foglio lo userò come luogo dedicato ai "settaggi", al momento ci sono i menu a tendina, più avanti non escludo ci saranno altri dati utilizzati negli altri fogli, come ad esempio la conversione $/€ così da convertire poi tutto in automatico.

Visualizza allegato 50135

Non è ancora per niente finito ma vi chiedo già: avete suggerimenti? Consigli? Pareri?
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Sulla scheda entrate se vuoi mantenere questa linea mancherebbe una cella destinata alla "base di partenza" ( denaro che hai al 31/12 ), io non avendo 10 fonti di guadagno ma poche ho preferito inserirle nella scheda che utilizzo nel resoconto annuale.
Lascio uno screen del mio anche se premetto già che è ancora in bozza e sto continuando ad utilizzare un excel semplice finchè non trovo la versione definitiva :D

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Grazie mille, effettivamente manca! Penso lo inserirò nel resoconto (dovrebbe essere più chiaro così). Più vado avanti più diventa chiaro lo schema che la mia testa mia sta facendo seguire (da vero neofita eheh).
 
Grazie mille, effettivamente manca! Penso lo inserirò nel resoconto (dovrebbe essere più chiaro così). Più vado avanti più diventa chiaro lo schema che la mia testa mia sta facendo seguire (da vero neofita eheh).
Ultimamente sto anche cercando se esiste qualche software per la gestione finanziaria e effettivamente qualcosa di interessante c'e'. Mi informo un pò meglio e in caso faccio una lista su questo post
 
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il ROI dovrebbe escludere il capitale a rischio, se ci metto 100 e riprendo 110 allora il roi è del 10%, ma se metto 100 e mi riprendo 90, ho un ROI negativo.
Quello non è il ROE? Io ho sempre visto gestire il ROI con il capitale compreso.
Update:
Ho guardato un po' in giro ed effettivamente è come dici te. La cosa che mi fa un po' strano è che spesso e volentieri ho visto calcolarlo sul totale. Mhhh.

Grazie mille comunque, vedo di sistemarlo!
 
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Quello non è il ROE? Io ho sempre visto gestire il ROI con il capitale compreso.
Update:
Ho guardato un po' in giro ed effettivamente è come dici te. La cosa che mi fa un po' strano è che spesso e volentieri ho visto calcolarlo sul totale. Mhhh.

Grazie mille comunque, vedo di sistemarlo!
Figurati. Il Return on Investment altro non è che il profitto e in profitto ci sei se incassi più di quanto spendi. Gli hyip spesso confondono le cose, penso per questioni legali. Penso che il ragionamento sia: se è tutto profitto allora io non ti rubo niente in caso di scam, giusto? Non fa una piega direi.
In altri casi semplicemente si sbaglia.
 
Figurati. Il Return on Investment altro non è che il profitto e in profitto ci sei se incassi più di quanto spendi. Gli hyip spesso confondono le cose, penso per questioni legali. Penso che il ragionamento sia: se è tutto profitto allora io non ti rubo niente in caso di scam, giusto? Non fa una piega direi.
In altri casi semplicemente si sbaglia.
Nelle HYIP secondo me semplicemente sbagliano, non si fanno quel problema eheh
Grazie mille comunque!
 
@Valley Se provassimo a modificare quella versione dello sheet che stavi facendo integrando una parte di budget ad obiettivo? Potrebbe essere interessante
Molto volentieri, potresti spiegare meglio cosa hai in mente?
Comunque questo file che sto facendo lo sto ampliando un po' a tutto ciò che ci viene in mente seguendo l'idea di @Loozey126 (;)). La versione finale che vorrei fare è un file di google fogli "componibile" a piacimento!
 
Molto volentieri, potresti spiegare meglio cosa hai in mente?
Comunque questo file che sto facendo lo sto ampliando un po' a tutto ciò che ci viene in mente seguendo l'idea di @Loozey126 (;)). La versione finale che vorrei fare è un file di google fogli "componibile" a piacimento!
Intendi una tab per ogni fonte di guadagno?

Premetto che sono fissato con i budget, ci lavoro e ormai ne ho uno per ogni parentesi della mia vita :D
Creare con la community uno apposta per la programmazione finanziaria, esempio: programmazione annuale del budget destinato complessivamente agli investimenti, impostare le proporzione per ogni tipo di inv., inserendolo però in un contesto annuale a lungo termine.
Tutto questo però da adeguarsi al piano futuro impostato in una scheda apposta. Fatemi sapere se può interessare come cosa, posso anche entrare nel dettaglio
 
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Intendi una tab per ogni fonte di guadagno?
Devo ancora definire la cosa però si l'idea sarebbe quella con dei fogli generici che prendono i dati da quelle tab e li riassumono.
Premetto che sono fissato con i budget, ci lavoro e ormai ne ho uno per ogni parentesi della mia vita :D
Creare con la community uno apposta per la programmazione finanziaria, esempio: programmazione annuale del budget destinato complessivamente agli investimenti, impostare le proporzione per ogni tipo di inv., inserendolo però in un contesto annuale a lungo termine.
Tutto questo però da adeguarsi al piano futuro impostato in una scheda apposta. Fatemi sapere se può interessare come cosa, posso anche entrare nel dettaglio
Tanta roba! Ci sta! Fai pure maggiormente nel dettagli, puoi fare anche un esempio se vuoi (il file che sto facendo non per forza devo farlo solo io ;))
 
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Update:
Creato script che, tramite API di CoinMarketCap aggiorna in automatico (ogni ora) alcuni prezzi delle cripto principali dentro la pagina delle impostazioni.
Questi valori vengono poi utilizzati da un altro script che permette di generare nella tabella HYIP i valori (investimento totale, ecc.) convertiti nella valuta principale (a destra nell'immagine).
Se viene cambiata la valuta principale, in automatico viene riconteggiato tutto ;)

Ci può essere altro da aggiungere qui?
 
Intendi una tab per ogni fonte di guadagno?

Premetto che sono fissato con i budget, ci lavoro e ormai ne ho uno per ogni parentesi della mia vita :D
Creare con la community uno apposta per la programmazione finanziaria, esempio: programmazione annuale del budget destinato complessivamente agli investimenti, impostare le proporzione per ogni tipo di inv., inserendolo però in un contesto annuale a lungo termine.
Tutto questo però da adeguarsi al piano futuro impostato in una scheda apposta. Fatemi sapere se può interessare come cosa, posso anche entrare nel dettaglio
Mi sto mettendo a dare un occhio a questa parte. Se ho capito bene quello che intendi è un foglio dedicato all'organizzazione degli investimenti futuri con l'impostazione di un budget di partenza e la sua distribuzione in base ai vari investimenti messi in programma(?).

In che senso però "da adeguarsi al piano futuro impostato in una scheda apposta"?
 
Aggiunto l'importo v.p. (importo valuta principale) sul foglio "Portafoglio" e "Entrate e Uscite" con conversione automatica grazie alle funzioni mostrate sotto.

È ora possibile inserire nelle entrate/uscite e nel fiat (lato portafoglio) record con valute in EUR/USD i quali verranno convertiti nella valuta principale. Stessa cosa per il campo Crypto il quale però legge la crypto selezionata e la converte nella valuta principale (funzionano un po' tutte le crypto).

Devo ancora testare bene ma dovrebbe funzionare.

Per le funzioni: non sono un mastro programmatore quindi se avete suggerimenti per ottimizzarle sono tutto orecchie :D

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Ultima modifica:
Ciao, io utilizzo BLockFolio per le cripto che sincronizza automaticamente i vari portafogli degli Exchanges tramite le chiavi API.
Senno potrei suggerirti Delta ma la versione gratuita ha un limite di due portafogli.

Per un foglio di backtasting per quanto riguarda il trading te ne metto uno in allegato.
Per la gestione del portafoglio in generale ti lascio un altro EXCEL utilissimo in cui vi sono già tutti i grafici. (é in francese ma non è difficile capirlo)
 
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Ciao, io utilizzo BLockFolio per le cripto che sincronizza automaticamente i vari portafogli degli Exchanges tramite le chiavi API.
Senno potrei suggerirti Delta ma la versione gratuita ha un limite di due portafogli.

Per un foglio di backtasting per quanto riguarda il trading te ne metto uno in allegato.
Per la gestione del portafoglio in generale ti lascio un altro EXCEL utilissimo in cui vi sono già tutti i grafici. (é in francese ma non è difficile capirlo)
Mi sa che non hai messo gli allegati. Mi sarebbero utili per quello che sto facendo!

p.s. sto facendo le funzioni per salvare le copie dei mesi passati e generare il file per il nuovo mese.
 
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Non riesco a caricarli
Messaggio unito automaticamente:

Mi sa che non hai messo gli allegati. Mi sarebbero utili per quello che sto facendo!

p.s. sto facendo le funzioni per salvare le copie dei mesi passati e generare il file per il nuovo mese.
Non riesco a caricali provo con uno zip, adesso dovrebbe andare bene ;)
 

Allegati

  • Portafoglio.zip
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